Les dépenses avec votre carte de crédit. Elles sont également suivies pour vous par OkiOki

Les cartes de crédit, pratiques à utiliser mais difficiles pour votre administration

Les dépenses que vous effectuez avec votre carte de crédit n'apparaissent pas dans l'aperçu de vos transactions bancaires. Seul le montant correspondant au relevé mensuel de votre carte de crédit - le total indiqué sur votre relevé mensuel -apparaît comme une transaction bancaire. Il est donc difficile pour vous et votre comptable de justifier vos dépenses par carte de crédit à l'aide des documents nécessaires. Vous devez toujours avoir votre état de frais à portée de main et passer en revue toutes les opérations énumérées une par une et les ajouter aux documents que vous avez ou n'avez pas encore trouvés. Compliqué, n’est-ce pas ?

OkiOki à la rescousse

Cependant, OkiOki a une solution unique pour cela. Si vous fournissez à OkiOki votre relevé de dépenses, elle lira toutes les règles de dépenses et les traduira en transactions séparées. Cela signifie qu'OkiOki garantit que ces transactions par carte de crédit apparaîtront dans OkiOki entre vos transactions.

Pratique pour avoir une vue d'ensemble de toutes vos dépenses réelles. Un service que même votre propre banque ne vous offre pas aujourd'hui. Et c’est encore plus pratique car il permet à OkiOki de trouver les documents de vos dépenses par carte de crédit.

Ainsi, vous et votre comptable pouvez être sûrs que chaque transaction est accompagnée du bondocument.

Un aperçu pratique

Dès que vous soumettez votre premier relevé de dépenses à OkiOki, celui-ci crée un relevé séparé pour votre carte de crédit dans l'écran "Comptes et cartes bancaires". Cela vous permet de consulter un "compte" unique pour votre carte de crédit en plus de tous vos comptes bancaires.

Dans un graphique, vous obtenez une comparaison pratique des dépenses par mois. Avec tous vos relevés listés pour cette carte de crédit particulière. Pour chaque relevé de dépenses, nous regroupons les opérations individuelles et les documents correspondants ainsi que l'opération mensuelle du relevé.

Pratique, n'est-ce pas ?

Foire aux questions sur les cartes de crédit et leur état de dépenses

Quelles sont les cartes de crédit prises en charge par OkiOki?

Aujourd'hui, OkiOki reconnaît les relevés Mastercard et Visa de la Bank Card Company (BCC).

OkiOki supporte-t-elle également les cartes de crédit prépayées?

OkiOki reconnaît également les états de dépenses des cartes prépayées. Pour un relevé mensuel, vous disposerez de dépôts individuels avec lesquels vous pourrez recharger votre carte prépayée. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les relier à votre relevé de cartes de crédit dans OkiOki, mais vous pouvez facilement les supprimer de votre liste de tâches via une règle d'automatisation ou simplement ajouter un commentaire ou une balise "Terminé".

Comment puis-je envoyer mon état de frais à OkiOki?

Pour ajouter votre relevé de carte de crédit à OkiOki, suivez ces étapes:

  1. Allez dans votre menu et sélectionnez "Télécharger document" sous "Documents".
  2. Dans vos documents, choisissez le scan du relevé ou le PDF que vous avez reçu de la banque.
  3. Ajoutez votre document. OkiOki va maintenant traiter votre note de frais. Cela peut prendre quelques minutes car elle va lire votre document.
  4. Ensuite, OkiOki reliera les transactions de votre relevé aux documents correspondants. Si elle a besoin de votre aide, elle vous le fera savoir via votre liste de tâches.

Important: si vous recevez votre relevé sur papier, veillez à obtenir un scan de bonne qualité. La lecture des différentes lignes nécessite que le document soit parfaitement droit sur le scanner. Veillez également à lire toutes les pages de votre déclaration de dépenses pour obtenir le résultat le plus correct.

Que se passe-t-il si j'ai deux cartes de crédit liées au même compte?

Vous recevrez alors vraisemblablement un état des dépenses contenant deux états distincts par carte. Et vous n'avez qu'une seule transaction sur votre compte bancaire. Dans ce cas, il est préférable d'envoyer chaque déclaration séparément à OkiOki. De cette façon, OkiOki reconnaît également les deux cartes séparément et peut vous proposer des relevés distincts par carte. Vous pouvez ensuite lier votre transaction mensuelle à l'un des relevés.

Comment OkiOki traite-t-il les factures que je transfère deux fois?

OkiOki a intégré une logique permettant d'éviter autant que possible les doublons de factures.

OkiOki distingue deux types de doublons:

  • Les doublons physiques: les documents qui sont binairement identiques. Parmi ceux-ci, seule la première version chargée est stockée.
  • Les doublons logiques: documents qui ont les mêmes données extraites, par exemple, deux numérisations individuelles d'un même document.  Si les données OCR correspondent, ces documents seront liés dans OkiOki. Si vous cliquez dessus, vous verrez deux versions du document. C'est à l'utilisateur de décider s'il s'agit de doublons (les supprimer) ou s'il s'agit de deux factures différentes (les déconnecter).

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